iShares Physical Silver-Optionen (ISLN)

  • Währung
    USD
  • Produkt-ISIN
    IE00B4NCWG09
  • Basiswert-ISIN
    IE00B4NCWG09

Statistik

aktualisiert am:Jan 28, 2023 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
100
Open interest (adj.):
51
Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
22,60
Produkt-ID Kontraktart Verfalltermin Gehandelte Kontrakte Put/Call Ratio Open Interest Open interest (adj.) Strike Price Range Strike Price Series
ISLN Feb 23 100 0.000 151 51 0,01/26,5 22
CALL Feb 23 100 100 0
PUT Feb 23 0 51 51
ISLN Mär 23 0 n/a 0 0 0,01/32 29
CALL Mär 23 0 0 0
PUT Mär 23 0 0 0
ISLN Apr 23 0 n/a 0 0 18,5/26,5 17
CALL Apr 23 0 0 0
PUT Apr 23 0 0 0
ISLN Jun 23 0 n/a 0 0 0,01/40 27
CALL Jun 23 0 0 0
PUT Jun 23 0 0 0
ISLN Sep 23 0 n/a 0 0 11/30 20
CALL Sep 23 0 0 0
PUT Sep 23 0 0 0
ISLN Dez 23 0 n/a 0 0 8/40 25
CALL Dez 23 0 0 0
PUT Dez 23 0 0 0
ISLN Jun 24 0 n/a 0 0 6/38 17
CALL Jun 24 0 0 0
PUT Jun 24 0 0 0
ISLN Dez 24 0 n/a 0 0 8/38 16
CALL Dez 24 0 0 0
PUT Dez 24 0 0 0
Gesamt 100 0.000 151 51
Call 100 100 0
Put 0 51 51

Preise/Quotes

Letzter Geschäftsabschluss: Jan 27, 2023 6:31:45 PM

Ausübungspreis Vers. Num. Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
26,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -20,00% 0,04 27.01.2023 18:31:45 0,04 0 0 14.12.2022 n.a.
26,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -28,57% 0,05 27.01.2023 18:31:45 0,05 0 0 12.12.2022 n.a.
25,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -30,00% 0,07 27.01.2023 18:31:45 0,07 0 0 05.12.2022 n.a.
25,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -23,08% 0,10 27.01.2023 18:31:45 0,10 0 0 02.12.2022 n.a.
24,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -26,32% 0,14 27.01.2023 18:31:45 0,14 0 0 01.12.2022 n.a.
24,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -28,57% 0,20 27.01.2023 18:31:45 0,20 0 0 24.11.2022 n.a.
23,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -28,57% 0,30 27.01.2023 18:31:45 0,30 0 0 21.11.2022 n.a.
23,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -27,42% 0,45 27.01.2023 18:31:45 0,45 0 0 21.11.2022 n.a.
22,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -24,44% 0,68 27.01.2023 18:31:45 0,68 0 0 21.11.2022 n.a.
22,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -21,60% 0,98 27.01.2023 18:31:45 0,98 0 0 21.11.2022 n.a.
21,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -18,18% 1,35 27.01.2023 18:31:45 1,35 0 0 21.11.2022 n.a.
21,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -15,31% 1,77 27.01.2023 18:31:45 1,77 0 0 21.11.2022 n.a.
20,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -13,28% 2,22 27.01.2023 18:31:45 2,22 100 0 21.11.2022 n.a.
20,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -11,18% 2,70 27.01.2023 18:31:45 2,70 0 0 21.11.2022 n.a.
19,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -9,92% 3,18 27.01.2023 18:31:45 3,18 0 0 21.11.2022 n.a.
19,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -8,71% 3,67 27.01.2023 18:31:45 3,67 0 0 21.11.2022 n.a.
18,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -7,76% 4,16 27.01.2023 18:31:45 4,16 0 0 21.11.2022 n.a.
18,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -6,99% 4,66 27.01.2023 18:31:45 4,66 0 0 21.11.2022 n.a.
17,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -6,53% 5,15 27.01.2023 18:31:45 5,15 0 0 21.11.2022 n.a.
17,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -5,83% 5,65 27.01.2023 18:31:45 5,65 0 0 21.11.2022 n.a.
16,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -5,38% 6,15 27.01.2023 18:31:45 6,15 0 0 21.11.2022 n.a.
0,01 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,53% 22,59 27.01.2023 18:31:45 22,59 0 0 23.01.2023 n.a.
Total 100 0

Spezifikationen

Kontraktspezifikationen

KontraktProdukt-IDBasiswertWährung

WisdomTree Physical Gold-Optionen

OPHA

WisdomTree Physical Gold ETC

USD

WisdomTree WTI Crude Oil-Optionen

OCRU

WisdomTree WTI Crude Oil ETC

USD

WisdomTree Brent Crude Oil-Optionen

BRNT

WisdomTree Brent Crude Oil ETC

USD

WisdomTree Copper-Optionen 

COPA

WisdomTree Copper ETC

USD

WisdomTree Nickel-Optionen

NICK

WisdomTree Nickel ETC

USD

iShares Physical Gold-Optionen

IGLN

iShares Physical Gold ETC

USD

iShares Physical Silver-Optionen

ISLN

iShares Physical Silver ETC

USD


Kontraktgröße

100 ETC-Anleihen (für OCRU 1000 und für OPHA 10 ETC-Anleihen)

Erfüllung

Physische Lieferung der entsprechenden ETC-Anleihen, zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in USD pro Anleihe, auf zwei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt USD 0,01. 

Laufzeit

Bis zu 60 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die elf darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember sowie die vier darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag eines jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Exchange Traded Commodities-Optionen wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag. Maßgeblich ist der in der Schlussauktion der London Stock Exchange um 17:30 Uhr MEZ ermittelte Preis.

Ausübungszeit

WisdomTree: Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) einer Optionsserie bis 20:00 Uhr MEZ möglich.

iShares: Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungspreise

KontraktAusübungspreisintervalle in USD 

WisdomTree Physical Gold-Optionen

2,00

WisdomTree WTI Crude Oil-Optionen

WisdomTree Nickel-Optionen

0,10

WisdomTree Brent Crude Oil-Optionen

WisdomTree Copper-Optionen

iShares Physical Gold-Optionen

iShares Physical Silver-Optionen

0,25


Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 60 Monaten mindestens 7 Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie

Die Prämie ist in voller Höhe in USD am Börsentag, der dem Handelstag folgt, zahlbar.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 500 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 09:00 17:30 20:00
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 09:00 17:30 20:00

Handelskalender

  • Jan 02
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in Exchange Traded Commodities-Derivaten

  • Jan 02
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Jan 02
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jan 16
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jan 20
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Feb 17
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Feb 20
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Mär 17
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Apr 07
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 10
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 21
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Mai 01
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Mai 08
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in Exchange Traded Commodities-Derivaten

  • Mai 18
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Mai 19
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Mai 29
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in Exchange Traded Commodities-Derivaten

  • Mai 29
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Mai 29
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jun 16
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Jun 19
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jul 04
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Jul 21
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Aug 01
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Aug 18
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Aug 28
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in Exchange Traded Commodities-Derivaten

  • Sep 04
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Sep 15
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Okt 09
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Okt 20
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Nov 17
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Nov 23
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • Dez 15
    Exchange Traded Commodities-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für ETC- und Xetra-Gold®-Derivate

  • Dez 25
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Dez 26
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

Transaktionsentgelte

Entgeltart Entgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) USD 0,30 pro Kontrakt
Ausübung von Optionen USD 0,30 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer USD 13,00 pro Transaktion

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.