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Deutsche Post

Deutsche Post (DPW)

Produkt-ISIN
DE0005552004
Basiswert-ISIN
DE0005552004
Währung
EUR
Länderkürzel
DE

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:03.06.2020 18:45:15

AusübungspreisVers. Num.EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
52,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 03.06.2020 18:45:15 0,01 0 231 18.04.2018 n.a.
48,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 03.06.2020 18:45:15 0,01 0 889 22.02.2018 n.a.
44,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 03.06.2020 18:45:15 0,01 0 2.131 02.12.2019 n.a.
42,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 03.06.2020 18:45:15 0,01 0 432 05.12.2019 n.a.
40,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,30 n.a. +0,00% 0,01 03.06.2020 18:45:15 0,01 0 9.731 14.02.2020 n.a.
38,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 03.06.2020 18:45:15 0,01 0 806 13.01.2020 n.a.
36,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,00 n.a. +0,00% 0,01 03.06.2020 18:45:15 0,01 0 7.558 13.05.2020 n.a.
35,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 03.06.2020 18:45:15 0,01 0 0 28.05.2020 n.a.
34,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,01 03.06.2020 18:45:15 0,01 0 0 21.05.2020 n.a.
34,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +200,00% 0,03 03.06.2020 18:45:15 0,03 0 3.600 03.03.2020 n.a.
33,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +400,00% 0,05 03.06.2020 18:45:15 0,05 0 0 29.04.2020 n.a.
33,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +233,33% 0,10 03.06.2020 18:45:15 0,10 0 0 28.04.2020 n.a.
32,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +275,00% 0,15 03.06.2020 18:45:15 0,15 0 0 21.04.2020 n.a.
32,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3,40 n.a. +225,00% 0,26 03.06.2020 18:45:15 0,26 600 9.572 03.06.2020 n.a.
31,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +233,33% 0,40 03.06.2020 18:45:15 0,40 890 20 03.06.2020 n.a.
31,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +185,71% 0,60 03.06.2020 18:45:15 0,60 0 239 03.06.2020 n.a.
30,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +154,55% 0,84 03.06.2020 18:45:15 0,84 429 535 29.05.2020 n.a.
30,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,45 n.a. n.a. n.a. +123,53% 1,14 03.06.2020 18:45:15 1,14 6 10.955 03.06.2020 n.a.
29,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,40 n.a. n.a. n.a. +102,74% 1,48 03.06.2020 18:45:15 1,48 0 934 03.06.2020 n.a.
29,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +84,31% 1,88 03.06.2020 18:45:15 1,88 10 4.923 03.06.2020 n.a.
28,50 0 n.a. n.a. n.a. 1,55 n.a. n.a. n.a. +70,90% 2,29 03.06.2020 18:45:15 2,29 152 739 01.06.2020 n.a.
28,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +58,96% 2,75 03.06.2020 18:45:15 2,75 2 16.632 03.06.2020 n.a.
27,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +50,23% 3,20 03.06.2020 18:45:15 3,20 0 1.475 03.06.2020 n.a.
27,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +42,80% 3,67 03.06.2020 18:45:15 3,67 20 1.437 03.06.2020 n.a.
26,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +37,75% 4,16 03.06.2020 18:45:15 4,16 1 1.328 03.06.2020 n.a.
26,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +32,95% 4,64 03.06.2020 18:45:15 4,64 116 746 27.05.2020 n.a.
25,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +29,22% 5,13 03.06.2020 18:45:15 5,13 0 162 29.05.2020 n.a.
25,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +26,29% 5,62 03.06.2020 18:45:15 5,62 0 406 26.05.2020 n.a.
24,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +24,14% 6,12 03.06.2020 18:45:15 6,12 0 2.191 03.04.2020 n.a.
24,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +22,14% 6,62 03.06.2020 18:45:15 6,62 0 1.611 03.06.2020 n.a.
23,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +20,27% 7,12 03.06.2020 18:45:15 7,12 0 130 31.03.2020 n.a.
23,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +18,72% 7,61 03.06.2020 18:45:15 7,61 0 80 31.03.2020 n.a.
22,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +17,37% 8,11 03.06.2020 18:45:15 8,11 0 0 23.03.2020 n.a.
22,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +16,19% 8,61 03.06.2020 18:45:15 8,61 0 346 29.04.2020 n.a.
21,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +15,32% 9,11 03.06.2020 18:45:15 9,11 0 0 23.03.2020 n.a.
21,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +14,29% 9,60 03.06.2020 18:45:15 9,60 0 48 18.03.2020 n.a.
20,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +13,48% 10,10 03.06.2020 18:45:15 10,10 0 0 23.03.2020 n.a.
20,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +12,77% 10,60 03.06.2020 18:45:15 10,60 0 26 19.03.2020 n.a.
19,80 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +12,50% 10,80 03.06.2020 18:45:15 10,80 0 0 23.03.2020 n.a.
19,60 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +12,24% 11,00 03.06.2020 18:45:15 11,00 0 0 23.03.2020 n.a.
19,20 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +11,76% 11,40 03.06.2020 18:45:15 11,40 0 0 23.03.2020 n.a.
19,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +11,54% 11,60 03.06.2020 18:45:15 11,60 0 0 03.03.2020 n.a.
18,40 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +10,91% 12,20 03.06.2020 18:45:15 12,20 0 0 23.03.2020 n.a.
18,20 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +10,71% 12,40 03.06.2020 18:45:15 12,40 0 0 23.03.2020 n.a.
18,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +10,53% 12,60 03.06.2020 18:45:15 12,60 2 3 06.03.2020 n.a.
17,80 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +10,34% 12,80 03.06.2020 18:45:15 12,80 0 0 23.03.2020 n.a.
17,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +9,68% 13,60 03.06.2020 18:45:15 13,60 0 5 18.05.2020 n.a.
16,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +8,96% 14,60 03.06.2020 18:45:15 14,60 0 1 26.09.2019 n.a.
15,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +8,33% 15,60 03.06.2020 18:45:15 15,60 0 10 25.03.2020 n.a.
0,01 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +4,12% 30,59 03.06.2020 18:45:15 30,59 0 0 23.12.2019 n.a.
Total 2.228 79.932

Statistik

Handelstag:03.06.2020   aktualisiert am:04.06.2020 00:00:00

Produkttyp:
O
Heimatbörse:
XETR
Schlusspreis Basiswert:
30,6
Produkt-IDKontraktartVerfallterminGehandelte KontraktePut/Call RatioOpen InterestOpen interest (adj.)Strike Price RangeStrike Price Series
DPW Jun 204.3630.352187.639187.6650,01/5251
 CALLJun 203.228 80.03579.932  
 PUTJun 201.135 107.604107.733  
DPW Jul 201130.2028.9798.90220/35,532
 CALLJul 2094 4.5254.447  
 PUTJul 2019 4.4544.455  
DPW Aug 20649.6672.3602.35821/35,530
 CALLAug 206 495491  
 PUTAug 2058 1.8651.867  
DPW Sep 201.7610.36862.42061.2550,01/4017
 CALLSep 201.287 26.50625.608  
 PUTSep 20474 35.91435.647  
DPW Dez 208970.105156.395156.30814/5222
 CALLDez 20812 71.29471.155  
 PUTDez 2085 85.10185.153  
DPW Mär 21130.0007.9367.94216/3814
 CALLMär 2113 3.0483.054  
 PUTMär 210 4.8884.888  
DPW Jun 213830.00859.33859.32112/5214
 CALLJun 21380 18.27218.252  
 PUTJun 213 41.06641.069  
DPW Dez 2150.000109.836109.83612/4815
 CALLDez 215 56.90556.905  
 PUTDez 210 52.93152.931  
DPW Jun 2210.0009.7889.78814/4811
 CALLJun 221 318318  
 PUTJun 220 9.4709.470  
DPW Dez 220n/a55.79555.79514/5212
 CALLDez 220 10.99810.998  
 PUTDez 220 44.79744.797  
DPW Dez 230n/a10.66310.66314/4811
 CALLDez 230 181181  
 PUTDez 230 10.48210.482  
DPW Dez 240n/a5.7065.70614/4811
 CALLDez 240 66  
 PUTDez 240 5.7005.700  
Gesamt  7.6000.304676.855675.539  
 Call 5.826 272.583271.347  
 Put 1.774 404.272404.192  

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.DPW GR Equity OMON
ComStock<17>l,DPW\myssssss
FIDES Information ServicesO,DPW
SIX Financial Information LtdDPW
Thomson FinancialDPW/O.EX*
thomsonreuters<0#DPWGn*.EX>

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 28. Aug 2017

Erfüllung

Physische Lieferung entsprechender Aktien des zugrunde liegenden Basiswertes, zwei Handelstage nach Ausübung.


Laufzeiten

Bis zu 12 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate und die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

Bis zu 24 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die zwei darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

Bis zu 60 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei (bei spanischen Aktienoptionen neun) darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die vier (bei spanischen Aktienoptionen der nächste) darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Jahresmonate aus dem Zyklus Dezember.


Letzter Handelstag

Letzter Handelstag ist der dritte Freitag, für italienische Aktienoptionen der Tag vor dem dritten Freitag eines jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag.

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.


Ausübungszeit

Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungen für russische Aktienoptionen sowie Aktienoptionen mit den Gruppenkennungen DE14, CH14, FI14, FR14 und NL14 sind nur am letzten Handelstag (europäische Art) bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungspreise (Standard)

     
Ausübungspreise in EUR, CHF bzw. USDAusübungspreisintervalle in EUR, CHF bzw. USD für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
1 Monat*≤ 3 Monaten4-12 Monaten> 12 Monaten
AP ≤ 2,000,020,050,100,20
2,00 < AP ≤ 4,000,050,100,200,40
4,00 < AP ≤ 8,000,100,200,400,80
8,00 < AP ≤ 20,000,200,501,002,00
20,00 < AP ≤ 52,000,501,002,004,00
52,00 < AP ≤ 1001,002,004,008,00
100,00 < AP ≤ 200,002,005,0010,0020,00
200,00 < AP ≤ 400,005,0010,0020,0040,00
400,00 < AP10,0020,0040,0080,00

 * Gilt nur für Aktienoptionen mit den Länderkennungen DE11, DE12, DE14, AT12, CH11, CH12, CH14, FI11, FI12, FI14, IT11, IT12, RU11, RU12 und SE12.

Ausübungspreise (Spanische Aktienoptionen)

  
Ausübungspreise in EURAusübungspreisintervalle in EUR
0,05 ≤ AP ≤ 0,950,05
1,00 ≤ AP ≤ 4,900,10
5,00 ≤ AP ≤ 9,750,25
10,00 ≤ AP ≤ 19,500,50
20,00 ≤ AP ≤ 49,001,00
50,00 ≤ AP ≤ 98,002,00
100,00 ≤ AP ≤ 195,005,00
200,00 ≤ AP ≤ 390,0010,00
400,00 ≤ AP20,00



Ausübungspreise (Belgische, französiche und niederländische Aktienoptionen)

     
Ausübungspreise in EURAusübungspreisintervalle in EUR für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
1 Monat≤ 3 Monaten4-12 Monaten
AP ≤ 5,000,050,10AP ≤ 4,800,20
5,00 < AP ≤ 10,000,100,204,80 < AP ≤ 10,000,40
10,00 < AP ≤ 25,000,200,5010,00 < AP ≤ 26,001,00
25,00 < AP ≤ 50,000,501,0026,00 < AP ≤ 52,002,00
50,00 < AP ≤ 100,001,002,0052,00 < AP ≤ 100,004,00
100,00 < AP ≤ 200,002,005,00100,00 < AP ≤ 200,0010,00
200,00 < AP ≤ 400,005,0010,00200,00 < AP ≤ 400,0020,00
400,00 < AP10,0020,00400,00 < AP40,00


Ausübungspreise in EURAusübungspreisintervalle in EUR für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von > 12 Monaten
AP ≤ 4,800,40
4,80 < AP ≤ 9,600,80
9,60 < AP ≤ 10,000,40
10,00 < AP ≤ 24,002,00
24,00 < AP ≤ 64,004,00
64,00 < AP ≤ 96,008,00
96,00 < AP ≤ 100,004,00
100,00 < AP ≤ 200,0020,00
200,00 < AP ≤ 400,0040,00
400,00 < AP80,00



Ausübungspreise (Britische Aktienoptionen)

    
Ausübungspreise in GBXAusübungspreisintervalle in GBX für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 3 Monaten4-12 Monaten> 12 Monaten
AP ≤ 521,002,004,00
52,00 < AP ≤ 100,002,004,008,00
100,00 < AP ≤ 200,005,0010,0020,00
200,00 < AP ≤ 400,0010,0020,0040,00
400,00 < AP ≤ 800,0020,0040,0080,00
800,00 < AP ≤ 2.000,0050,00100,00200,00
2.000,00 < AP ≤ 4.000,00100,00200,00400,00
4.000,00 < AP200,00400,00800,00


Ausübungspreise (Irische Aktienoptionen)

    
Ausübungspreise in EURAusübungspreisintervalle in EUR für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 3 Monaten4-12 Monaten> 12 Monaten
AP ≤ 0,520,010,020,04
0,52 < AP ≤ 1,000,020,040,08
1,00 < AP ≤ 2,000,050,100,20
2,00 < AP ≤ 4,000,100,200,40
4,00 < AP ≤ 8,000,200,400,80
8,00 < AP ≤ 20,000,501,002,00
20,00 < AP ≤ 40,001,002,004,00
40,00 < AP2,004,008,00



Ausübungspreise (Deutsche, finnische, italienische und schweizerische Weekly Options)

  
Ausübungspreise in EUR bzw. CHFAusübungspreisintervalle in EUR bzw. CHF
AP ≤ 2,000,02
2,00 < AP ≤ 4,000,05
4,00 < AP ≤ 8,000,10
8,00 < AP ≤ 20,000,20
20,00 < AP ≤ 52,000,50
52,00 < AP ≤ 100,001,00
100,00 < AP ≤ 200,002,00
200,00 < AP ≤ 400,005,00
400,00 < AP10,00



Ausübungspreise (Belgische, französische und niederländische Weekly Options)

  
Ausübungspreise in EURAusübungspreisintervalle in EUR
AP ≤ 5,000,05
5,00 < AP ≤ 10,000,10
10,00 < AP ≤ 25,000,20
25,00 < AP ≤ 50,000,50
50,00 < AP ≤ 100,001,00
100,00 < AP ≤ 200,002,00
200,00 < AP ≤ 400,005,00
400,00 < AP10,00



Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 24 Monaten mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von mehr als 24 Monaten mindestens fünf Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind zwei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und zwei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung von niederländischen, belgischen und französischen Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 12 Monaten mindestens neun Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind vier Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und vier Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung von niederländischen, belgischen und französischen Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von mehr als 12 Monaten mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).


Optionsprämie

Die Prämie ist in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt, zahlbar.

Kontraktdaten

Kontraktgröße
100
Min. Preisveränderung
EUR 0,01
Laufzeit (Monate)
60

LEPO-Kontraktspezifikationen

Stand : 24. Apr 2006

Nachstehend sind nur die Unterschiede zu den regulären Kontraktspezifikationen für Aktienoptionen aufgeführt.

 

Laufzeiten

Bis zu 6 Monaten: Der nächste Kalendermonat und die zwei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

 

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Low Exercise Price-Optionen wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

 

Ausübungspreise

Ausübungspreis einer LEPO ist der kleinste im Eurex®- System darstellbare Ausübungspreis einer Option. So werden beispielsweise bei Werten, deren Ausübungspreise mit zwei Dezimalstellen dargestellt werden, LEPOs mit einem Ausübungspreis von EUR/CHF/GBp/USD 0,01 eingeführt. Bei Optionen, deren Ausübungspreise mit einer Dezimalstelle dargestellt werden, haben LEPOs einen Ausübungspreis von EUR/CHF/GBp/USD 0,1.

 

Handelskalender

  • 01. Jan 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 17. Jan 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 21. Feb 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 20. Mär 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 10. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 13. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 17. Apr 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 01. Mai 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 15. Mai 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 01. Jun 2020
    Aktienderivate | Deutschland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in deutschen Aktienderivaten

  • 19. Jun 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 17. Jul 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 18. Sep 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 16. Okt 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 20. Nov 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 18. Dez 2020
    Aktienderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeit | Standardverfall)

  • 24. Dez 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • 25. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 31. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:5117:3119:0019:3020:00
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:5117:3119:0019:3020:00

Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,15 pro Kontrakt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (M- und P-Konten)EUR 0,10 pro Kontrakt
Börsliche Transaktionen: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des Schwellenwerts)EUR 0,08 pro Kontrakt
Börsliche Transaktionen: Reduziertes Entgelt P-Konten (Kontraktzahl oberhalb des Schwellenwerts)EUR 0,05 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,17 pro Kontrakt
Eurex EnLight: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,16 pro Kontrakt
TES-Transaktionen / Eurex EnLight: Standard-Entgelt (M- und P-Konten)EUR 0,10 pro Kontrakt
TES-Transaktionen / Eurex EnLight: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des Schwellenwerts)EUR 0,09 pro Kontrakt
TES-Transaktionen / Eurex EnLight: Reduziertes Entgelt P-Konten (Kontraktzahl oberhalb des Schwellenwerts)EUR 0,05 pro Kontrakt
Schwellenwert A-Konten1.000,00 Kontrakte
Schwellenwert P-Konten500,00 Kontrakte
Ausübung von OptionenEUR 0,15 pro Kontrakt
Ausübung von Optionen M- und P-KontenEUR 0,10 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit GeldtransferEUR 7,50 pro Transaktion

Block Trades

Die Minimum Block Trade Sizes (MBTS) für über die in T7 Entry Services eingegeben Geschäfte sowie für Eurex EnLight-Geschäfte (EMBTS) finden Sie im file TES parameters under 
Products > Product information > T7 Entry Service (TES) parameters.

Parameter

Maximum Spreads


Geldkurs bis zu 

Maximum Spread 

0 - 1,50,15 Ticks
1,5 - 1510%
> 151,5 Ticks


Für die beiden letzten Verfallmonate der Maturity Range werden die Maximum Spreads bei permanenter Quotierung um 100 Prozent erhöht, ebenso bei Beantwortung von Quote Requests für alle Optionen mit 6 oder mehr Verfallmonaten.

Mindestquotierungsmenge

20 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 85 Prozent der Handelszeit von 09:00 bis 17:30 MEZ (09:00 bis 17:20 Uhr MEZ für schweizer Aktienoptionen) im Monatsdurchschnitt. Die ersten acht Verfallmonate sind zu quotieren.

In der Fast Market-Phase wird die Mindestquotierungsgröße um 50 Prozent gesenkt.

Market Maker

Laufzeitband PMM/AMM

Laufzeitband PMM/AMM bis (Monate): 8

Laufzeitband PMM short bis (Monate): 5

Laufzeitband PMM long bis (Monate): 5

AMM Package ID

Aufnahme in folgendes/folgende Advanced Market-Making-Paket/e:ESX50/DE

Mistrade Range

Referenzpreis (Währungseinheit)

Mistrade Range (Währungseinheit)

0 - 1,50,15
1,5 - 1510%
> 151,5

Bei Aktien- und Aktienindexoptionen werden die Mistrade-Parameter am letzten Handelstag verdoppelt.

Die Mistrade Ranges werden verdoppelt bei Verfällen, die gleich oder grösser sind als der Wert, der in der zugehörigen CSV-Datei angegeben ist.

Für die während einer Stressed-Market-Periode zustande gekommenen Geschäfte in Optionskontrakten verdoppeln sich die Mistrade Ranges.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

 

Marktstatus

XEUR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Production Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.