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DE0008469495
Basiswert-ISIN
DE0008469008
Währung
EUR

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:18.01.2019 17:59:43

AusübungspreisVers. Num.EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
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13.300,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,10 18.01.2019 17:59:43 0,10 0 0 20.11.2018 n.a.
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9.450,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +20,83% 1.771,00 18.01.2019 17:59:43 1.771,00 0 0 11.12.2018 n.a.
9.400,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +20,18% 1.820,80 18.01.2019 17:59:43 1.820,80 0 0 20.11.2018 n.a.
9.350,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +19,55% 1.870,50 18.01.2019 17:59:43 1.870,50 0 0 11.12.2018 n.a.
9.300,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +18,96% 1.920,30 18.01.2019 17:59:43 1.920,30 0 0 20.11.2018 n.a.
9.250,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +18,40% 1.970,00 18.01.2019 17:59:43 1.970,00 0 0 28.12.2018 n.a.
9.200,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +17,88% 2.019,80 18.01.2019 17:59:43 2.019,80 0 2 24.12.2018 n.a.
9.150,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +17,38% 2.069,60 18.01.2019 17:59:43 2.069,60 0 0 28.12.2018 n.a.
9.100,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +16,91% 2.119,50 18.01.2019 17:59:43 2.119,50 0 0 20.11.2018 n.a.
9.000,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +16,04% 2.219,20 18.01.2019 17:59:43 2.219,20 2 290 10.01.2019 n.a.
8.900,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +15,25% 2.318,90 18.01.2019 17:59:43 2.318,90 0 0 03.01.2019 n.a.
8.800,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +14,54% 2.418,70 18.01.2019 17:59:43 2.418,70 0 0 15.01.2019 n.a.
8.700,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +13,90% 2.518,60 18.01.2019 17:59:43 2.518,60 0 0 15.01.2019 n.a.
8.600,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +13,30% 2.618,50 18.01.2019 17:59:43 2.618,50 0 0 03.01.2019 n.a.
8.500,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +12,75% 2.718,30 18.01.2019 17:59:43 2.718,30 0 0 15.01.2019 n.a.
8.400,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +12,25% 2.818,30 18.01.2019 17:59:43 2.818,30 0 70 15.01.2019 n.a.
8.300,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +11,78% 2.918,20 18.01.2019 17:59:43 2.918,20 0 0 15.01.2019 n.a.
8.200,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +11,35% 3.018,10 18.01.2019 17:59:43 3.018,10 0 0 03.01.2019 n.a.
8.100,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +10,95% 3.118,10 18.01.2019 17:59:43 3.118,10 0 0 03.01.2019 n.a.
8.000,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +10,57% 3.218,00 18.01.2019 17:59:43 3.218,00 0 6 18.01.2019 n.a.
7.900,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +10,23% 3.318,00 18.01.2019 17:59:43 3.318,00 0 0 15.01.2019 n.a.
7.800,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +9,90% 3.418,00 18.01.2019 17:59:43 3.418,00 0 0 03.01.2019 n.a.
7.700,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +9,59% 3.517,90 18.01.2019 17:59:43 3.517,90 0 0 03.01.2019 n.a.
7.600,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +9,30% 3.617,90 18.01.2019 17:59:43 3.617,90 0 0 15.01.2019 n.a.
7.500,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +9,03% 3.717,90 18.01.2019 17:59:43 3.717,90 0 0 03.01.2019 n.a.
7.400,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +8,77% 3.817,90 18.01.2019 17:59:43 3.817,90 0 0 03.01.2019 n.a.
7.300,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +8,53% 3.917,90 18.01.2019 17:59:43 3.917,90 0 0 03.01.2019 n.a.
7.200,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +8,30% 4.017,90 18.01.2019 17:59:43 4.017,90 0 0 03.01.2019 n.a.
7.100,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +8,08% 4.117,90 18.01.2019 17:59:43 4.117,90 0 0 03.01.2019 n.a.
7.000,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +7,88% 4.217,90 18.01.2019 17:59:43 4.217,90 5 650 07.01.2019 n.a.
Total 19.938 114.220

Statistik

Handelstag:18.01.2019   aktualisiert am:19.01.2019 00:00:00

Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
11.205,54
Produkt-IDKontraktartVerfallterminGehandelte KontraktePut/Call RatioOpen InterestStrike Price RangeStrike Price Series
ODAX Jan 1931.1500.83807.000/13.500104
 CALLJan 1916.947 0  
 PUTJan 1914.203 0  
ODAX Feb 1958.7200.874220.5597.000/13.500102
 CALLFeb 1931.338 132.239  
 PUTFeb 1927.382 88.320  
ODAX Mär 1959.8891.329471.6255.500/17.000136
 CALLMär 1925.709 209.085  
 PUTMär 1934.180 262.540  
ODAX Jun 198.0380.810351.7682.000/20.000130
 CALLJun 194.441 160.085  
 PUTJun 193.597 191.683  
ODAX Sep 193.4440.53894.2145.000/15.000106
 CALLSep 192.239 45.087  
 PUTSep 191.205 49.127  
ODAX Dez 1938.8320.553423.2092.000/20.500117
 CALLDez 1925.008 207.503  
 PUTDez 1913.824 215.706  
ODAX Jun 203.6471.03735.4914.400/19.00075
 CALLJun 201.790 18.988  
 PUTJun 201.857 16.503  
ODAX Dez 201.1461.11091.7434.500/21.50065
 CALLDez 20543 27.912  
 PUTDez 20603 63.831  
ODAX Jun 2141.0002194.500/14.40037
 CALLJun 212 82  
 PUTJun 212 137  
ODAX Dez 211n/a6314.500/15.00040
 CALLDez 210 192  
 PUTDez 211 439  
ODAX Dez 2210.0008204.500/15.00040
 CALLDez 221 569  
 PUTDez 220 251  
ODAX Dez 230n/a19.000/12.40018
 CALLDez 230 0  
 PUTDez 230 1  
Gesamt  204.8720.8971.690.280  
 Call 108.018 801.742  
 Put 96.854 888.538  

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.DAX Index OMON
ComStock<17>l,ODAX\myssssss
CQGDC
FIDES Information ServicesO,DAX
SIX TelekursDAX
Thomson FinancialODAX/O.EX*
thomsonreuters<0#GDAX*.EX>
vwd6051-6063

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 27. Jul 2015

Basiswerte

KontraktProdukt-IDBasiswert
DAX®-OptionenODAXDAX®, der Blue Chip-Index der Deutsche Börse AG
DivDAX®-OptionenODIVDivDAX®, der Dividendenindex der Deutsche Börse AG
MDAX®-OptionenO2MXMDAX®, der internationale Midcap-Index der Deutsche Börse AG
TecDAX®-OptionenOTDXTecDAX®, der internationale Technologie-Index der Deutsche Börse AG

Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.


Kontraktwerte, Preisabstufungen und Laufzeiten

KontraktKontraktwertMinimale PreisveränderungLaufzeit Monate
PunkteWert
DAX®-OptionenEUR 50,1EUR 0,5060
DivDAX®-OptionenEUR 2000,01EUR 224
MDAX®-OptionenEUR 50,1EUR 0,5024
TecDAX®-OptionenEUR 100,1EUR 124

Bis zu 24 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

Bis zu 60 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die vier darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Jahresmonate aus dem Zyklus Dezember.


Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag
Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.

Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag.

Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Handelstag ist zu Beginn der Aufrufphase der untertägigen Auktion im Handelssystem Xetra® um 13:00 Uhr MEZ (für MDAX®-Optionen um 13:05 Uhr MEZ).


Täglicher Abrechnungspreis
Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Aktienindexoptionen (inklusive Weekly Options) wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.


Schlussabrechnungspreis
Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend ist der Wert des jeweiligen Index auf Grundlage der im Handelssystem Xetra® für die im jeweiligen Index enthaltenen Werte ermittelten Auktionspreise. Die untertägige Auktion beginnt um 13:00 Uhr MEZ (für MDAX®-Werte um 13:05 Uhr MEZ).


Ausübungszeit
Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) einer Optionsserie bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:30 Uhr MEZ) möglich.


Ausübungspreise

KontraktAusübungspreisintervalle in Indexpunkten für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 3 Monate4-12 Monaten13-24 Monaten25-36 Monaten> 36 Monaten
DAX®-Optionen5050100200200
DivDAX®-Optionen5510--
MDAX®-Optionen100200400--
TecDAX®-Optionen102040--



Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 24 Monaten mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von mehr als 24 Monaten mindestens fünf Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind zwei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und zwei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).


Optionsprämie
Der Gegenwert der Prämie in Punkten, zahlbar in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt.


Ausführliche Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen und den Kontraktspezifikationen.

Handelskalender

  • 01. Jan 2019
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 02. Jan 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 02. Jan 2019
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 21. Jan 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 18. Feb 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 19. Apr 2019
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 22. Apr 2019
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 01. Mai 2019
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 27. Mai 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 30. Mai 2019
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 30. Mai 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 30. Mai 2019
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • 10. Jun 2019
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 10. Jun 2019
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 10. Jun 2019
    Aktienindexderivate | Österreich | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in österreichischen Aktienindexderivaten

  • 10. Jun 2019
    Aktienindexderivate | Deutschland | Feiertag

    Es findet Handel in den deutschen Aktienindexfutures FDAX, F2MX, FDIV, FTDX und FDXM statt. Kein Handel und keine Ausübung in deutschen Aktienindexoptionen

  • 21. Jun 2019
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • 04. Jul 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 01. Aug 2019
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 01. Aug 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 02. Sep 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 03. Okt 2019
    Aktienindexderivate | Deutschland | Feiertag

    Es findet Handel in den deutschen Aktienindexfutures FDAX, F2MX, FDIV, FTDX und FDXM statt. Kein Handel und keine Ausübung in deutschen Aktienindexoptionen

  • 14. Okt 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 11. Nov 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 28. Nov 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 06. Dez 2019
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienderivaten

  • 24. Dez 2019
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • 25. Dez 2019
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 26. Dez 2019
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 31. Dez 2019
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:5017:3019:0020:30
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:5013:0019:0020:3020:30

Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten)EUR 0,50 pro Kontrakt
Börsliche Transaktionen: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des Schwellenwerts)EUR 0,25 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten)EUR 0,50 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des Schwellenwerts)EUR 0,25 pro Kontrakt
Schwellenwert A-Konten3.000,00 Kontrakte
Schwellenwert P-Konten2.000,00 Kontrakte
Ausübung von OptionenEUR 0,50 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit GeldtransferEUR 7,50 pro Transaktion

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 500 Kontrakte

Parameter

Maximum Spreads


Geldkurs bis zu (Indexpunkte)

Maximum Spread (Indexpunkte)

0 - 252
25 - 3008%
> 300 24


Für die beiden letzten Verfallmonate der Maturity Range werden die Maximum Spreads bei permanenter Quotierung um 100 Prozent erhöht, ebenso bei Beantwortung von Quote Requests für alle Optionen mit 6 oder mehr Verfallmonaten.

Mindestquotierungsmenge

50 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 85 Prozent der Handelszeit von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Die ersten acht Verfallmonate sind zu quotieren.

In der Fast Market-Phase wird die Mindestquotierungsgröße um 50 Prozent gesenkt.

Market Maker

Laufzeitband PMM/AMM

Laufzeitband PMM/AMM bis (Monate): 8

Laufzeitband PMM short bis (Monate): 5

Laufzeitband PMM long bis (Monate): 5

AMM Package ID

Aufnahme in folgendes/folgende Advanced Market-Making-Paket/e:DE

Mistrade Range

Referenzpreis (Indexpunkte)

Mistrade Range (Indexpunkte)

0 - 252
25 - 3008%
> 30024

Bei Aktien- und Aktienindexoptionen werden die Mistrade-Parameter am letzten Handelstag verdoppelt.

Die Mistrade Ranges werden verdoppelt bei Verfällen, die gleich oder grösser sind als der Wert, der in der zugehörigen CSV-Datei angegeben ist.

Für die während einer Stressed-Market-Periode zustande gekommenen Geschäfte in Optionskontrakten verdoppeln sich die Mistrade Ranges.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

 

Marktstatus

XEUR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Production Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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