Transaktionsentgelte

Transaktionsentgelte

Transaktionsentgelte der Eurex für börsengehandelte Derivate umfassen Transaktionen hinsichtlich der Zusammenführung / Erfassung, Verwaltung und Regulierung von Orderbuch und Off-Book-Geschäften an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich. Für an den Eurex-Börsen über das Orderbuch abgeschlossene Geschäfte oder Geschäfte, die außerhalb des Orderbuches (Off-Book) über die Eurex T7 Entry Services (TES) abgeschlossen wurden, gilt ein Standard-Entgelt pro Kontrakt.

Alle Transaktionsentgelte und anzuwendenden Rabatte sind im Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG (Kapitel 3) dargestellt.

Ressourcen > Regelwerke > Preisverzeichnis

Die Transaktionsentgelte für die Zusammenführung / Erfassung von Derivate-Geschäften sind in Kapitel 3.1 des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG für jedes Produkt oder Gruppe von Produkten festgelegt, welche nach der jeweiligen Produktklasse sortiert sind. Ein Entgelt pro Kontrakt wird in abhängig von der Ausführungsart (Orderbuch-Geschäfte an den Eurex-Börsen oder Off-Book-Geschäfte über TES) und dem Positionskonto erhoben.

Teilnehmer können von reduzierten Entgelten und Rabatten profitieren. Pro Geschäft kann ein reduziertes Entgelt auf das Volumen oberhalb eines Schwellenwerts in Abhängigkeit von Produkt und Positionskonto Anwendung finden. Details können Kapitel 3.1 entnommen werden. Weiterhin können Teilnehmer für Geschäfte, die zutreffend auf P- oder M-Positionskonten verbucht werden, von den folgenden monatlichen Rabatten profitieren: (1) Market Making-Rabatte und (2) Volumen-Rabatte. Alle anwendbaren Rabatte und entsprechenden Bedingungen sind Kapitel 3.2 zu entnehmen.

Alle weiteren Unterkapital in Kapitel 3 des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG beziehen sich auf Nachhandelsentgelte oder Entgelte für besondere Funktionalitäten wie zum Beispiel die Self-Match-Prevention oder das Average Price Processing.

Um die elektronische Verarbeitung des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG zu vereinfach, bietet die Eurex eine Preisliste im XML-Format – den CB001 Produkt und Preis Report – an. Dieser Report kann dem öffentlichen Bereich der Common Report Engine sowie dieser Webseite entnommen werden.

Marktdaten > Statistiken > Tagesstatistiken > Produkt und Preis Report

Weitere Details zu diesem Report können dem Eurex XML Report Reference Manual unter dem folgenden Link entnommen werden, welches für das jeweils aktuelle Release (X) veröffentlicht wird.

Technologie > Eurex Exchange’s T7 > System Dokumentation > Release X > Eurex Reports

 

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