Konten

Grundsätzlich gibt es vier Kontoarten:

• Positionskonto (Eigenhandel, Kunde, Market Maker)
• Prämienkonto (Eigenhandel, Kunde, Market Maker)
• Entgeltkonto (Eigenhandel, Kunde, Market Maker)
• Geld-/Wertpapierkonto

Positionskonten

In Eurex® gibt es drei Arten von Positionskonten:

• Eigenpositionskonto
• Kundenpositionskonto
• Market Maker-Positionskonto

Prämienkonten

Das Clearinghaus unterhält für jedes Positionskonto eines Clearing-Mitglieds ein internes Prämienkonto für Optionsgeschäfte in der entsprechenden Währung. Die Prämien sämtlicher an der Börse ausgeführter Optionsgeschäfte werden auf dem Prämienkonto gebucht, das zum jeweiligen Positionskonto mit der entsprechenden Währung gehört.

Entgeltkonten

Das Clearinghaus unterhält für jedes Positionskonto eines Clearing-Mitglieds ein internes Entgeltkonto und erfasst auf diesem die Entgelte aus allen Geschäften. Die Clearing-Mitglieder sind für ihre eigenen Gebührenzahlungen sowie die ihrer Kunden und ihrer Non-Clearing-Mitglieder verantwortlich.

Geld-/Wertpapierkonto

Eurex führt für jedes Clearing-Mitglied in jeder Währung ein internes Geldkonto, auf dem die Prämien, Entgelte, Margins (Sicherheitsleistungen), Abrechnungszahlungen, Vertragsstrafen sowie sonstige Barverpflichtungen aus dem Clearing-Verfahren verrechnet werden. Ferner führt das Clearinghaus für jedes Clearing-Mitglied ein internes Sicherheitenkonto, auf dem die Zu- und Abgänge der auf einem Sicherheitenkonto beim CSD hinterlegten Wertpapiere gebucht werden.